易配资股票 8月16日基金净值:中航瑞苏纯债A最新净值1.026,跌0.02%

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本站消息,8月16日,中航瑞苏纯债A最新单位净值为1.026元,累计净值为1.036元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.81%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为傅浩、李祥源,基金经理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.54%。基金经理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.63%。

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